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债务危机未止 增长忧虑又起(6月3日)  

2012-06-02 23:22:00|  分类: 西班牙,欧债,非农 |  标签: |举报 |字号 订阅

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五月PMI,46.5vs上期45.7。同日澳大利亚和加拿大央行议息,前者估计降息25点,后者则维持利率不变。周三欧洲央行开会,政策上不会有变,但是西班牙危机压力巨大。同日欧洲第一季度GDP,料维持0.0%不变。周四英格兰银行例会,政策估计不变。周五美国贸易收支-$50B vs -$51.8B。同日日本第一季度GDP,由4.1%上调至4.5%。 (本栏每星期日在此博客刊出,周一9:30am主要内容会在央视2台交易时间中出现。以上观点仅为个人对市场的看法,并非任何投资劝诱或建议。)

欧债危机未息,增长忧虑又起,风险资产价格在动荡中下行,成交量则因希腊大选和西班牙银行困境而在低位徘徊。上周西班牙银行危机不断恶化,该国国债息率一升再升,CDS创出新高,欧元下跌,美元强劲,市场去杠杆,资金奔向避险天堂,美国和德国国债收益率纷创新低。希腊新民党(支持经济紧缩)在民调中重新领先,也无法驱散资金对欧洲爆发系统性风险的担忧。及至周五,中国的PMI和美国的非农业就业数据,均远差过预期,触发又一轮股票下滑,大宗商品遭到抛售,石油价格劲跌,黄金一枝独秀。 西班牙政府营救Bankia的资金数量,比之前估计的大出一倍,触发市场对该国银行业的担忧。事实上整个西班牙银行业正处在水深火热之中,三月份便有662亿欧元资金外逃,四五月份情况料糟糕。这是有数据记录以来西班牙所遭遇的最大资金外流。西债与德债之间的息差已经突破500点子,而此曾是希腊、爱欧债危机未息,增长忧虑又起,风险资产价格在动荡中下行,成交量则因希腊大选和西班牙银行困境而在低位徘徊。上周西班牙银行危机不断恶化,该国国债息率一升再升,CDS创出新高,欧元下跌,美元强劲,市场去杠杆,资金奔向避险天堂,美国和德国国债收益率纷创新低。希腊新民党(支持经济紧缩)在民调中重新领先,也无法驱散资金对欧洲爆发系统性风险的担忧。及至周五,中国的PMI和美国的非农业就业数据,均远差过预期,触发又一轮股票下滑,大宗商品遭到抛售,石油价格劲跌,黄金一枝独秀。

西班牙政府营救Bankia的资金数量,比之前估计的大出一倍,触发市场对该国银行业的担忧。事实上整个西班牙银行业正处在水深火热之中,三月份便有662亿欧元资金外逃,四五月份情况料糟糕。这是有数据记录以来西班牙所遭遇的最大资金外流。西债与德债之间的息差已经突破500点子,而此曾是希腊、爱尔兰、葡萄牙最终不得不向欧盟及IMF求救的前兆。欧洲央行推出LTRO的本意,是让银行解决流动性困局,赚取息差。西班牙银行大量借取欧洲央行的资金,用来购买本国国债。这个本来属于空手套白狼的招数,却变成双刃剑,西班牙国债暴跌,令借第二批LTRO的银行全部录得巨额账面亏损,为已经动荡不已的金融业雪上加霜。

尔兰、葡萄牙最终不得不向欧盟及IMF求救的前兆。欧洲央行推出LTRO的本意,是让银行解决流动性困局,赚取息差。西班牙银行大量借取欧洲央行的资金,用来购买本国国债。这个本来属于空手套白狼的招数,却变成双刃剑,西班牙国债暴跌,令借第二批LTRO的银行全部录得巨额账面亏损,为已经动荡不已的金融业雪上加霜。 美国非农业就业数据,连续两个月不及格,而且之前的数字被大幅下方修正。新增就业和工资增长两失望,美国经济与就业市场再遇寒潮,并危及消费甚至复苏。联储下一次开会(6月19-20日),适值扭曲操作(operation twist)到期,经济再次失去增长动力,相信央行需要有所表示。笔者认为联储会暗示进一步扩张资产负债表,并将矛头指向房地产按揭有关的资产。继欧洲、日本之后,美国和中国当局也进入刺激经济保增长的战场。 本周看点:央行和西班牙。周二,欧洲

美国非农业就业数据,连续两个月不及格,而且之前的数字被大幅下方修正。新增就业和工资增长两失望,美国经济与就业市场再遇寒潮,并危及消费甚至复苏。联储下一次开会(6月19-20日),适值扭曲操作(operation twist)到期,经济再次失去增长动力,相信央行需要有所表示。笔者认为联储会暗示进一步扩张资产负债表,并将矛头指向房地产按揭有关的资产。继欧洲、日本之后,美国和中国当局也进入刺激经济保增长的战场。

本周看点:央行和西班牙。周二,欧洲五月PMI,46.5vs上期45.7。同日澳大利亚和加拿大央行议息,前者估计降息25点,后者则维持利率不变。周三欧洲央行开会,政策上不会有变,但是西班牙危机压力巨大。同日欧洲第一季度GDP,料维持0.0%不变。周四英格兰银行例会,政策估计不变。周五美国贸易收支-$50B vs -$51.8B。同日日本第一季度GDP,由4.1%上调至4.5%。


(本栏每星期日在此博客刊出,周一9:30am主要内容会在央视2台交易时间中出现。以上观点仅为个人对市场的看法,并非任何投资劝诱或建议。)

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